做好公司的循环水系统(现金流)----才能活着!
2023-05-18 23:00:13
优客工场毛大庆言，企业首先要活着，怎么活着？活着就要有充裕的现金流。
何为现金流？通俗的说，现金流就是“循环水系统”，营收和融资就是流入，广告和工资就是流出，二者的循环要保持平衡。
虽然有的企业没有营收，但投资者不断注入资金，保持了循环水的平衡。这也是目前风头正盛的企业，虽然亏损但能活着的道理。
现金流管控的重点难点在于“循环”二字，公司的投入就是现金的流出，投入一定的情况下，只有产出，也就是营收，现金流才能真正的循环起来。但开发市场需要时间，营收不是说有就有的，为了活下去，公司只有不断寻找投资人和融资，才能保持现金流的循环和平衡。一旦没有投资人，或者投资不到位，资金形不成循环，就是死水一滩，公司就得死！
所以，公司的现金总量与业务发展的匹配，融资投入时间点的要求，是公司发展的每个阶段的经常性需求，是需要严密的资金预算和财务管控，加之公司总经理果断处置，才能保证现金流循环的良性运转的。
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