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做好公司的循环水系统(现金流)----才能活着!

成都和同财务 2019-06-15 20:11:20

      优客工场毛大庆言,企业首先要活着,怎么活着?活着就要有充裕的现金流。

何为现金流?通俗的说,现金流就是“循环水系统”,营收和融资就是流入,广告和工资就是流出,二者的循环要保持平衡。 


虽然有的企业没有营收,但投资者不断注入资金,保持了循环水的平衡。这也是目前风头正盛的企业,虽然亏损但能活着的道理。

现金流管控的重点难点在于“循环”二字,公司的投入就是现金的流出,投入一定的情况下,只有产出,也就是营收,现金流才能真正的循环起来。但开发市场需要时间,营收不是说有就有的,为了活下去,公司只有不断寻找投资人和融资,才能保持现金流的循环和平衡。一旦没有投资人,或者投资不到位,资金形不成循环,就是死水一滩,公司就得死!

所以,公司的现金总量与业务发展的匹配,融资投入时间点的要求,是公司发展的每个阶段的经常性需求,是需要严密的资金预算和财务管控,加之公司总经理果断处置,才能保证现金流循环的良性运转的。